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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
AN Terrains | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
AP Constructions | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 678.00 | 103 159.00 | 1 519.00 | 104 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 001.00 | 20 829.00 | 1 171.00 | 22 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 608.00 | 224 758.00 | 12 850.00 | 237 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 154.00 | | 86 154.00 | 86 154.00 |
BZ Autres créances | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CF Disponibilités | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 418.00 | 224 758.00 | 230 660.00 | 455 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
DH Report à nouveau | 38 758.00 | 13 262.00 | | 38 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 115.00 | 25 496.00 | | 33 115.00 |
DL TOTAL (I) | 152 480.00 | 119 366.00 | | 152 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | 17 685.00 | | 21 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 201.00 | 42 597.00 | | 42 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 179.00 | 75 204.00 | | 78 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 660.00 | 194 570.00 | | 230 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 179.00 | 75 204.00 | | 78 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 940.00 | | 195 940.00 | 195 940.00 |
FD Production vendue biens | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FG Production vendue services | 89 663.00 | | 89 663.00 | 89 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 814.00 | | 285 814.00 | 285 814.00 |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 223.00 | 258 571.00 | | 287 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 109.00 | 233 075.00 | | 254 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 115.00 | 25 496.00 | | 33 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 517.00 | | 132 931.00 | 240 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 839.00 | 237 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 659.00 | 10 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 865.00 | 226 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 543.00 | | 121 956.00 | 229 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 009.00 | 3 658.00 | 2 909.00 | 224 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 350.00 | 3 658.00 | 2 909.00 | 213 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VI Groupe et associés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
VW T.V.A. | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | 3 452.00 | | 3 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 075.00 | 6 031.00 | | 7 075.00 |
ST Autres comptes | 15 892.00 | 15 882.00 | | 15 892.00 |
YT Sous‐traitance | 4 564.00 | 5 970.00 | | 4 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | 2 350.00 | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 131.00 | 5 802.00 | | 6 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 532.00 | 27 883.00 | | 27 532.00 |