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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
AN Terrains | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
AP Constructions | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 586.00 | 105 317.00 | 2 268.00 | 107 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 17 921.00 | 4 079.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 516.00 | 224 008.00 | 16 507.00 | 240 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CF Disponibilités | 123 433.00 | | 123 433.00 | 123 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 062.00 | | 178 062.00 | 178 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 579.00 | 224 008.00 | 194 570.00 | 418 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
DH Report à nouveau | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
DL TOTAL (I) | 119 365.00 | | | 119 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 570.00 | | | 194 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 936.00 | | 188 936.00 | 188 936.00 |
FD Production vendue biens | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
FG Production vendue services | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 570.00 | | 258 570.00 | 258 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 570.00 | | | 258 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 074.00 | | | 233 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 516.00 | | | 240 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 542.00 | | | 229 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 058.00 | 3 950.00 | | 220 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 399.00 | 3 950.00 | | 209 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VI Groupe et associés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 894.00 | 50 578.00 | 315.00 | 50 894.00 |
VW T.V.A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
ST Autres comptes | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
YT Sous‐traitance | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |