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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
AN Terrains | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
AP Constructions | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 001.00 | 103 232.00 | 3 768.00 | 107 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 11 947.00 | 10 053.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 931.00 | 215 949.00 | 23 982.00 | 239 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BN En cours de production de biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
BZ Autres créances | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CF Disponibilités | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 645.00 | | 138 645.00 | 138 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 577.00 | 215 949.00 | 162 628.00 | 378 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 374.00 | | | -45 374.00 |
DL TOTAL (I) | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 628.00 | | | 162 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
FD Production vendue biens | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
FG Production vendue services | 121 370.00 | | 121 370.00 | 121 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 680.00 | | 231 680.00 | 231 680.00 |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 077.00 | | | 234 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 451.00 | | | 279 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 374.00 | | | -45 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 931.00 | | | 239 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 957.00 | | | 228 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 511.00 | 5 438.00 | | 210 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 686.00 | 972.00 | | 9 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 824.00 | 4 466.00 | | 200 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 73 255.00 | | | 73 255.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VI Groupe et associés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VP Divers | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 730.00 | 86 414.00 | 315.00 | 86 730.00 |
VW T.V.A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
ST Autres comptes | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
YT Sous‐traitance | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 107.00 | | | 56 107.00 |