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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
AN Terrains | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
AP Constructions | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 586.00 | 104 275.00 | 3 311.00 | 107 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 15 013.00 | 6 987.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 516.00 | 220 058.00 | 20 458.00 | 240 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 413.00 | | 88 413.00 | 88 413.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 133.00 | | 150 133.00 | 150 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 650.00 | 220 058.00 | 170 592.00 | 390 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
DL TOTAL (I) | 93 869.00 | | | 93 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 592.00 | | | 170 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 663.00 | | 128 663.00 | 128 663.00 |
FD Production vendue biens | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
FG Production vendue services | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 027.00 | | 263 027.00 | 263 027.00 |
FM Production stockée | | | -450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | | | -2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 193.00 | | | 265 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 931.00 | | | 251 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 931.00 | | 585.00 | 239 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 957.00 | | 585.00 | 228 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 949.00 | 4 108.00 | | 215 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 290.00 | 4 108.00 | | 205 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 771.00 | 97 455.00 | 315.00 | 97 771.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
ST Autres comptes | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
YT Sous‐traitance | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 202.00 | | | 39 202.00 |