| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 102.00 | 443 572.00 | 80 530.00 | 524 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 293.00 | 313 793.00 | 19 500.00 | 333 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 229.00 | 757 655.00 | 130 575.00 | 888 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 828.00 | 31 705.00 | 479 123.00 | 510 828.00 |
BZ Autres créances | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
CF Disponibilités | 328 464.00 | | 328 464.00 | 328 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 808.00 | 31 705.00 | 1 370 102.00 | 1 401 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 037.00 | 789 360.00 | 1 500 677.00 | 2 290 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 521 198.00 | 573 237.00 | | 521 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 864.00 | -12 340.00 | | 145 864.00 |
DL TOTAL (I) | 997 062.00 | 890 898.00 | | 997 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 093.00 | 38 958.00 | | 17 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 170.00 | 86 724.00 | | 71 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 381.00 | 164 687.00 | | 237 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 868.00 | 130 485.00 | | 174 868.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | 4 203.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 615.00 | 425 058.00 | | 503 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 677.00 | 1 315 955.00 | | 1 500 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 727.00 | 407 995.00 | | 502 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 507.00 | 42 631.00 | 483.00 | 715 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 217.00 | 42 631.00 | 483.00 | 715 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 381.00 | 237 381.00 | | 237 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 669.00 | 577 614.00 | 55.00 | 577 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 615.00 | 502 727.00 | 889.00 | 503 615.00 |