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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 060.00 | 517 159.00 | 13 901.00 | 531 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 570.00 | 324 915.00 | 61 655.00 | 386 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 464.00 | 842 363.00 | 106 101.00 | 948 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 453.00 | 35 809.00 | 523 644.00 | 559 453.00 |
BZ Autres créances | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
CF Disponibilités | 839 375.00 | | 839 375.00 | 839 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 583.00 | 35 809.00 | 1 715 774.00 | 1 751 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 047.00 | 878 172.00 | 1 821 875.00 | 2 700 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 572 431.00 | 662 856.00 | | 572 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 035.00 | 9 574.00 | | 107 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 466.00 | 1 002 431.00 | | 1 009 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 425.00 | 91 444.00 | | 64 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 047.00 | 90 780.00 | | 117 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 731.00 | 156 858.00 | | 365 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 198.00 | 170 953.00 | | 234 198.00 |
EA Autres dettes | 31 009.00 | 16 069.00 | | 31 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 410.00 | 527 144.00 | | 812 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 875.00 | 1 529 575.00 | | 1 821 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 329.00 | 462 761.00 | | 775 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 232.00 | 39 291.00 | 5 160.00 | 808 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 943.00 | 39 291.00 | 5 160.00 | 807 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 731.00 | 365 731.00 | | 365 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 198.00 | 234 198.00 | | 234 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 055.00 | 148 055.00 | | 148 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 425.00 | 27 344.00 | 37 081.00 | 64 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 625.00 | 580 901.00 | 49 724.00 | 630 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 680.00 | 580 901.00 | 49 779.00 | 630 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 410.00 | 775 329.00 | 37 081.00 | 812 410.00 |