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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 787.00 | 530 719.00 | 53 067.00 | 583 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 390.00 | 355 505.00 | 52 885.00 | 408 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 011.00 | 886 514.00 | 136 497.00 | 1 023 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 636.00 | 36 865.00 | 289 770.00 | 326 636.00 |
BZ Autres créances | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 055.00 | | 1 001 055.00 | 1 001 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 639.00 | 36 865.00 | 1 652 774.00 | 1 689 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 650.00 | 923 379.00 | 1 789 271.00 | 2 712 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 579 466.00 | 572 431.00 | | 579 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 481.00 | 107 035.00 | | 225 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 640.00 | 1 009 466.00 | | 1 144 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 699.00 | 64 425.00 | | 67 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 409.00 | 117 047.00 | | 87 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 877.00 | 365 731.00 | | 276 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 187.00 | 234 198.00 | | 210 187.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 31 009.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 631.00 | 812 410.00 | | 644 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 271.00 | 1 821 875.00 | | 1 789 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 939.00 | 775 329.00 | | 605 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 363.00 | 47 978.00 | 3 827.00 | 842 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 074.00 | 47 978.00 | 3 827.00 | 842 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 877.00 | 276 877.00 | | 276 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 187.00 | 210 187.00 | | 210 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 699.00 | 29 007.00 | 38 691.00 | 67 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 992.00 | 320 589.00 | 74 403.00 | 394 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 631.00 | 605 939.00 | 38 691.00 | 644 631.00 |