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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 958.00 | 495 351.00 | 34 608.00 | 529 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 170.00 | 326 641.00 | 34 529.00 | 361 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 962.00 | 822 281.00 | 99 682.00 | 921 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 018.00 | 42 232.00 | 554 785.00 | 597 018.00 |
BZ Autres créances | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
CF Disponibilités | 293 382.00 | | 293 382.00 | 293 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 852.00 | 42 232.00 | 1 528 620.00 | 1 570 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 815.00 | 864 513.00 | 1 628 301.00 | 2 492 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 646 136.00 | 628 162.00 | | 646 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 720.00 | 54 675.00 | | 116 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 856.00 | 1 012 836.00 | | 1 092 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 197.00 | 9 450.00 | | 28 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 657.00 | 42 078.00 | | 43 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 279.00 | 283 944.00 | | 268 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 506.00 | 179 800.00 | | 191 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 7 448.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 445.00 | 523 720.00 | | 535 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 301.00 | 1 536 557.00 | | 1 628 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 630.00 | 521 997.00 | | 515 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 541.00 | 30 090.00 | 1 350.00 | 793 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 251.00 | 30 090.00 | 1 350.00 | 793 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 279.00 | 268 279.00 | | 268 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 506.00 | 191 506.00 | | 191 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 197.00 | 8 383.00 | 19 815.00 | 28 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 029.00 | 665 029.00 | | 665 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 084.00 | 665 029.00 | 55.00 | 665 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 445.00 | 514 630.00 | 19 815.00 | 534 445.00 |