| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 581.00 | 511 713.00 | 23 868.00 | 535 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 570.00 | 296 230.00 | 90 340.00 | 386 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 985.00 | 808 232.00 | 144 753.00 | 952 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 137.00 | 20 953.00 | 379 185.00 | 400 137.00 |
BZ Autres créances | 63 316.00 | | 63 316.00 | 63 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
CF Disponibilités | 465 695.00 | | 465 695.00 | 465 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 775.00 | 20 953.00 | 1 384 822.00 | 1 405 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 760.00 | 829 185.00 | 1 529 575.00 | 2 358 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 662 856.00 | 646 136.00 | | 662 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 574.00 | 116 720.00 | | 9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 431.00 | 1 092 856.00 | | 1 002 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 444.00 | 28 197.00 | | 91 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 780.00 | 43 657.00 | | 90 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 1 000.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 858.00 | 268 279.00 | | 156 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 953.00 | 191 506.00 | | 170 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 272.00 | | |
EA Autres dettes | 16 069.00 | 2 533.00 | | 16 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 144.00 | 535 445.00 | | 527 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 575.00 | 1 628 301.00 | | 1 529 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 761.00 | 515 630.00 | | 462 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 281.00 | 40 833.00 | 54 882.00 | 822 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 992.00 | 40 834.00 | 54 882.00 | 821 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 858.00 | 156 858.00 | | 156 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 953.00 | 170 953.00 | | 170 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 444.00 | 27 061.00 | 64 383.00 | 91 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 232.00 | 485 232.00 | | 485 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 287.00 | 485 232.00 | 55.00 | 485 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 105.00 | 461 722.00 | 64 383.00 | 526 105.00 |