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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 880.00 | 91 149.00 | 21 732.00 | 112 880.00 |
AN Terrains | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
AP Constructions | 194 708.00 | 194 708.00 | | 194 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 722.00 | 303 904.00 | 18 819.00 | 322 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 824.00 | 298 904.00 | 69 920.00 | 368 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 340.00 | 888 665.00 | 149 675.00 | 1 038 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 755.00 | | 321 755.00 | 321 755.00 |
BN En cours de production de biens | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
BZ Autres créances | 256 903.00 | 49 212.00 | 207 693.00 | 256 903.00 |
CF Disponibilités | 269 886.00 | | 269 886.00 | 269 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 031.00 | 49 212.00 | 998 819.00 | 1 048 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 371.00 | 937 877.00 | 1 148 494.00 | 2 086 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 396 955.00 | | | 396 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 607.00 | | | -47 607.00 |
DL TOTAL (I) | 402 147.00 | | | 402 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 481.00 | | | 401 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 033.00 | | | 145 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 352.00 | | | 199 352.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 347.00 | | | 746 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 494.00 | | | 1 148 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 195.00 | | | 644 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 510.00 | | 3 734.00 | 1 091 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 903.00 | 1 038 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 743.00 | 112 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 160.00 | 916 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 624.00 | | | 161 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 035.00 | | 3 734.00 | 921 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 150.00 | 57 418.00 | 56 903.00 | 888 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 264.00 | 22 628.00 | 48 743.00 | 117 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 886.00 | 34 790.00 | 8 160.00 | 770 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 033.00 | 145 033.00 | | 145 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VC Groupe et associés | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 481.00 | 299 328.00 | 102 153.00 | 401 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 207.00 | 180 207.00 | | 180 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 985.00 | 340 985.00 | | 340 985.00 |
VW T.V.A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 347.00 | 644 194.00 | 102 153.00 | 746 347.00 |