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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 880.00 | 101 221.00 | 11 659.00 | 112 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 371.00 | 313 212.00 | 10 159.00 | 323 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 990.00 | 313 347.00 | 58 643.00 | 371 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 063.00 | 727 780.00 | 93 283.00 | 821 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 252.00 | | 327 252.00 | 327 252.00 |
BN En cours de production de biens | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
BZ Autres créances | 175 065.00 | 49 212.00 | 125 852.00 | 175 065.00 |
CF Disponibilités | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 684.00 | 49 212.00 | 649 472.00 | 698 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 747.00 | 776 993.00 | 742 754.00 | 1 519 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 347.00 | | | 119 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 933.00 | | | 188 933.00 |
DL TOTAL (I) | 361 080.00 | | | 361 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 383.00 | | | 115 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 674.00 | | | 381 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 754.00 | | | 742 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 910.00 | | | 307 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 340.00 | | 7 816.00 | 1 038 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 093.00 | 821 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 063.00 | 695 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 609.00 | | 3 816.00 | 916 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 851.00 | | 4 000.00 | 8 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 665.00 | 33 824.00 | 194 708.00 | 888 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 149.00 | 10 073.00 | | 91 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 516.00 | 23 751.00 | 194 708.00 | 797 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 587.00 | 125 587.00 | | 125 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 872.00 | 3 500.00 | | 8 872.00 |
UX Autres créances clients | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VC Groupe et associés | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 395.00 | 43 630.00 | 73 765.00 | 117 395.00 |
VI Groupe et associés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 990.00 | 270 618.00 | 5 372.00 | 275 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 674.00 | 307 910.00 | 73 765.00 | 381 674.00 |