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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 880.00 | 112 833.00 | 47.00 | 112 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 504.00 | 319 616.00 | 9 888.00 | 329 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 781.00 | 328 687.00 | 62 094.00 | 390 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 487.00 | 761 137.00 | 81 350.00 | 842 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 936.00 | | 332 936.00 | 332 936.00 |
BN En cours de production de biens | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
BT Marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
BZ Autres créances | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
CF Disponibilités | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 903.00 | | 759 903.00 | 759 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 390.00 | 761 137.00 | 841 253.00 | 1 602 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308 280.00 | 119 347.00 | | 308 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 105.00 | 188 933.00 | | 70 105.00 |
DL TOTAL (I) | 431 185.00 | 361 080.00 | | 431 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 712.00 | 117 395.00 | | 73 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 450.00 | 23 310.00 | | 42 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 181.00 | 125 587.00 | | 138 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 057.00 | 115 383.00 | | 147 057.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 069.00 | 381 674.00 | | 410 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 253.00 | 742 754.00 | | 841 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 063.00 | | 24 924.00 | 821 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 9 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 842 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 361.00 | | 24 924.00 | 695 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 780.00 | 33 356.00 | | 727 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 221.00 | 11 612.00 | | 101 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 559.00 | 21 745.00 | | 626 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 644.00 | | 49 212.00 | 85 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 644.00 | | 49 212.00 | 85 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 181.00 | 138 181.00 | | 138 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 712.00 | 28 090.00 | 45 622.00 | 73 712.00 |
VI Groupe et associés | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 159.00 | 256 159.00 | | 256 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 454.00 | 348 082.00 | 5 372.00 | 353 454.00 |
VW T.V.A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 069.00 | 364 447.00 | 45 622.00 | 410 069.00 |