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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 412.00 | 103 625.00 | 5 788.00 | 109 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 528.00 | 367 442.00 | 153 086.00 | 520 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 811.00 | 259 355.00 | 117 457.00 | 376 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 131.00 | 730 421.00 | 329 710.00 | 1 060 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 247.00 | 4 455.00 | 341 792.00 | 346 247.00 |
BN En cours de production de biens | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BT Marchandises | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BZ Autres créances | 452 354.00 | | 452 354.00 | 452 354.00 |
CF Disponibilités | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 318.00 | 4 455.00 | 947 863.00 | 952 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 449.00 | 734 876.00 | 1 277 574.00 | 2 012 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 693.00 | 427 235.00 | | 328 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 851.00 | -98 542.00 | | 65 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 392.00 | 101 984.00 | | 87 392.00 |
DL TOTAL (I) | 534 736.00 | 483 476.00 | | 534 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 024.00 | 512 742.00 | | 396 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 360.00 | 76 768.00 | | 19 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 819.00 | 173 538.00 | | 178 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 409.00 | 102 557.00 | | 138 409.00 |
EA Autres dettes | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 838.00 | 867 768.00 | | 742 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 574.00 | 1 351 244.00 | | 1 277 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 513.00 | | 18 737.00 | 1 163 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 7 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 118.00 | 1 060 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 380.00 | 109 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 366.00 | 942 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 792.00 | | | 120 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 366.00 | | 18 737.00 | 1 033 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 774.00 | 54 994.00 | 120 347.00 | 795 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 955.00 | 3 049.00 | 11 380.00 | 111 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 819.00 | 51 945.00 | 108 967.00 | 683 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 611.00 | 4 455.00 | 8 611.00 | 8 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 611.00 | 4 455.00 | 8 611.00 | 8 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 611.00 | 4 455.00 | 8 611.00 | 8 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 819.00 | 178 819.00 | | 178 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 024.00 | 134 173.00 | 260 842.00 | 396 024.00 |
VI Groupe et associés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 638.00 | 448 638.00 | | 448 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 639.00 | 505 639.00 | 4 000.00 | 509 639.00 |
VW T.V.A. | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 838.00 | 480 987.00 | 260 842.00 | 742 838.00 |