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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 828.00 | 113 176.00 | 2 652.00 | 115 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 499.00 | 324 555.00 | 152 944.00 | 477 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 814.00 | 341 229.00 | 77 585.00 | 418 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 350.00 | 778 960.00 | 245 390.00 | 1 024 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 621.00 | 28 877.00 | 361 744.00 | 390 621.00 |
BN En cours de production de biens | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
BT Marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
BZ Autres créances | 377 398.00 | | 377 398.00 | 377 398.00 |
CF Disponibilités | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 088.00 | 28 877.00 | 904 211.00 | 933 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 438.00 | 807 837.00 | 1 149 601.00 | 1 957 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 378 385.00 | 308 280.00 | | 378 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 850.00 | 70 105.00 | | 48 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
DL TOTAL (I) | 573 797.00 | 431 185.00 | | 573 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 483.00 | 73 712.00 | | 213 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 862.00 | 42 450.00 | | 100 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 225.00 | 138 181.00 | | 142 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 244.00 | 147 057.00 | | 109 244.00 |
EA Autres dettes | | 8 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 804.00 | 410 069.00 | | 575 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 601.00 | 841 253.00 | | 1 149 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 487.00 | | 189 520.00 | 842 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 657.00 | 1 024 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 657.00 | 899 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 880.00 | | 2 948.00 | 112 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 286.00 | | 186 572.00 | 720 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 137.00 | 25 481.00 | 7 657.00 | 761 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 833.00 | 343.00 | | 112 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 303.00 | 25 137.00 | 7 657.00 | 648 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 432.00 | | 7 555.00 | 36 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 432.00 | | 7 555.00 | 36 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 432.00 | | 7 555.00 | 36 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 225.00 | 142 225.00 | | 142 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 483.00 | 57 694.00 | 120 693.00 | 213 483.00 |
VI Groupe et associés | 100 862.00 | 100 862.00 | | 100 862.00 |
VP Divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 582.00 | 368 582.00 | | 368 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 436.00 | 421 064.00 | 5 372.00 | 426 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 814.00 | 410 025.00 | 120 693.00 | 565 814.00 |