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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 440 273.00 | | 440 273.00 | 440 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 253.00 | 7 746.00 | 1 507.00 | 9 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 118.00 | 245 477.00 | 14 641.00 | 260 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 582.00 | 258 102.00 | 457 480.00 | 715 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 228 568.00 | | 228 568.00 | 228 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 866.00 | | 76 866.00 | 76 866.00 |
BZ Autres créances | 217 952.00 | | 217 952.00 | 217 952.00 |
CF Disponibilités | 630 115.00 | | 630 115.00 | 630 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 026.00 | | 1 164 026.00 | 1 164 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 608.00 | 258 102.00 | 1 621 506.00 | 1 879 608.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 179 819.00 | 1 249 938.00 | | 1 179 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 205.00 | 99 881.00 | | 142 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 409.00 | 1 358 204.00 | | 1 330 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 138.00 | 54 955.00 | | 34 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 218.00 | 221 716.00 | | 197 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 392.00 | 47 661.00 | | 59 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 626.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 098.00 | 331 596.00 | | 291 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 506.00 | 1 689 799.00 | | 1 621 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 098.00 | 331 596.00 | | 291 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 388 760.00 | | 2 388 760.00 | 2 388 760.00 |
FG Production vendue services | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 329.00 | | 2 424 329.00 | 2 424 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 625.00 | 93 880.00 | | 72 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 704.00 | 2 416 345.00 | | 2 452 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 498.00 | 2 316 465.00 | | 2 310 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 205.00 | 99 881.00 | | 142 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 066.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 689.00 | | 893.00 | 714 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 151.00 | | | 445 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 638.00 | | 733.00 | 268 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 160.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 265.00 | 5 836.00 | | 252 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 387.00 | 5 836.00 | | 247 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 218.00 | 197 218.00 | | 197 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 996.00 | | | 216 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 003.00 | 304 843.00 | 160.00 | 305 003.00 |
VW T.V.A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 098.00 | 291 098.00 | | 291 098.00 |