| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 273.00 | | 440 273.00 | 440 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 877.00 | 10 850.00 | 3 027.00 | 13 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 562.00 | 273 524.00 | 14 037.00 | 287 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 771.00 | 284 374.00 | 458 397.00 | 742 771.00 |
BT Marchandises | 214 872.00 | | 214 872.00 | 214 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 040.00 | | 69 040.00 | 69 040.00 |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CF Disponibilités | 935 010.00 | | 935 010.00 | 935 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 882.00 | | 1 243 882.00 | 1 243 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 653.00 | 284 374.00 | 1 702 279.00 | 1 986 653.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 779 058.00 | 779 106.00 | | 779 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 597.00 | 9 952.00 | | 133 597.00 |
DL TOTAL (I) | 921 040.00 | 797 443.00 | | 921 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 482.00 | 476 414.00 | | 466 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 391.00 | 198 150.00 | | 267 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 366.00 | 71 367.00 | | 47 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 239.00 | 745 931.00 | | 781 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 279.00 | 1 543 373.00 | | 1 702 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 239.00 | 745 931.00 | | 781 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 923.00 | | 9 848.00 | 732 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 273.00 | | | 440 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 590.00 | | 9 848.00 | 291 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 100.00 | 5 275.00 | | 279 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 100.00 | 5 275.00 | | 279 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 391.00 | 267 391.00 | | 267 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 465 356.00 | 465 356.00 | | 465 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 160.00 | 94 000.00 | 160.00 | 94 160.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 239.00 | 781 239.00 | | 781 239.00 |