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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 440 273.00 | | 440 273.00 | 440 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 253.00 | 8 232.00 | 1 021.00 | 9 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 622.00 | 247 307.00 | 24 315.00 | 271 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 086.00 | 260 417.00 | 466 669.00 | 727 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 248 655.00 | | 248 655.00 | 248 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
BZ Autres créances | 226 138.00 | | 226 138.00 | 226 138.00 |
CF Disponibilités | 482 802.00 | | 482 802.00 | 482 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 567.00 | | 1 029 567.00 | 1 029 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 652.00 | 260 417.00 | 1 496 235.00 | 1 756 652.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 222 024.00 | 1 179 819.00 | | 1 222 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 097.00 | 142 205.00 | | 45 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 506.00 | 1 330 409.00 | | 1 275 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 34 138.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 782.00 | 197 218.00 | | 163 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 635.00 | 59 392.00 | | 54 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 350.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 729.00 | 291 098.00 | | 220 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 235.00 | 1 621 506.00 | | 1 496 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 729.00 | 291 098.00 | | 220 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 582.00 | | 14 267.00 | 715 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 727 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | 280 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 151.00 | | | 445 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 370.00 | | 14 267.00 | 269 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 102.00 | 5 079.00 | 2 763.00 | 258 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 223.00 | 5 079.00 | 2 763.00 | 253 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 782.00 | 163 782.00 | | 163 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 846.00 | 225 846.00 | | 225 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 848.00 | 297 688.00 | 160.00 | 297 848.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 729.00 | 220 729.00 | | 220 729.00 |