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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 440 273.00 | | 440 273.00 | 440 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501.00 | 8 759.00 | 742.00 | 9 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 734.00 | 255 665.00 | 22 069.00 | 277 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 446.00 | 269 302.00 | 464 143.00 | 733 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 241 019.00 | | 241 019.00 | 241 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
BZ Autres créances | 156 309.00 | | 156 309.00 | 156 309.00 |
CF Disponibilités | 615 474.00 | | 615 474.00 | 615 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 326.00 | | 1 092 325.00 | 1 092 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 771.00 | 269 302.00 | 1 556 469.00 | 1 825 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 222 121.00 | 1 222 024.00 | | 1 222 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 749.00 | 45 097.00 | | 75 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 255.00 | 1 275 506.00 | | 1 306 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 561.00 | 1 512.00 | | 29 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 988.00 | 163 782.00 | | 170 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 265.00 | 54 635.00 | | 49 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 214.00 | 220 729.00 | | 250 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 469.00 | 1 496 235.00 | | 1 556 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 214.00 | 220 729.00 | | 250 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 085.00 | | 6 360.00 | 727 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 151.00 | | | 445 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 875.00 | | 6 360.00 | 280 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 417.00 | 8 885.00 | | 260 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 539.00 | 8 885.00 | | 255 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 988.00 | 170 988.00 | | 170 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 170.00 | 155 170.00 | | 155 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 672.00 | 235 512.00 | 160.00 | 235 672.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 214.00 | 250 214.00 | | 250 214.00 |