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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 273.00 | | 440 273.00 | 440 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 623.00 | 9 925.00 | 1 698.00 | 11 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 967.00 | 269 175.00 | 10 792.00 | 279 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 923.00 | 279 100.00 | 453 823.00 | 732 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 218 902.00 | | 218 902.00 | 218 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
BZ Autres créances | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CF Disponibilités | 791 653.00 | | 791 653.00 | 791 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 550.00 | | 1 089 550.00 | 1 089 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 473.00 | 279 100.00 | 1 543 373.00 | 1 822 473.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 779 106.00 | 1 222 370.00 | | 779 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 952.00 | 6 735.00 | | 9 952.00 |
DL TOTAL (I) | 797 443.00 | 1 237 490.00 | | 797 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 414.00 | 17 484.00 | | 476 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 150.00 | 183 798.00 | | 198 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 367.00 | 49 715.00 | | 71 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 931.00 | 250 998.00 | | 745 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 373.00 | 1 488 488.00 | | 1 543 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 931.00 | 250 998.00 | | 745 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 674.00 | | 1 249.00 | 731 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 273.00 | | | 440 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 341.00 | | 1 249.00 | 290 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 811.00 | 5 289.00 | | 273 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 811.00 | 5 289.00 | | 273 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 150.00 | 198 150.00 | | 198 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VI Groupe et associés | 475 288.00 | 475 288.00 | | 475 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 155.00 | 78 995.00 | 160.00 | 79 155.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 931.00 | 745 931.00 | | 745 931.00 |