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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 230 990.00 | | 230 990.00 | 230 990.00 |
AP Constructions | 982 472.00 | 133 436.00 | 849 035.00 | 982 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 361.00 | 35 630.00 | 33 730.00 | 69 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 579.00 | 1 151 561.00 | 133 017.00 | 1 284 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 294.00 | 1 320 628.00 | 1 383 665.00 | 2 704 294.00 |
BT Marchandises | 1 176 184.00 | | 1 176 184.00 | 1 176 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 423.00 | 18 366.00 | 1 739 057.00 | 1 757 423.00 |
BZ Autres créances | 2 114 982.00 | | 2 114 982.00 | 2 114 982.00 |
CF Disponibilités | 1 969 778.00 | | 1 969 778.00 | 1 969 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 035 804.00 | 18 366.00 | 7 017 437.00 | 7 035 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 098.00 | 1 338 994.00 | 8 401 103.00 | 9 740 098.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 4 242 012.00 | | | 4 242 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 478.00 | | | 853 478.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238 491.00 | | | 5 238 491.00 |
DP Provisions pour risques | 172 100.00 | | | 172 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 100.00 | | | 172 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 761.00 | | | 759 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 807.00 | | | 1 807 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 016.00 | | | 407 016.00 |
EA Autres dettes | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 511.00 | | | 2 990 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 103.00 | | | 8 401 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 518.00 | | | 2 370 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 908 030.00 | 1 419 126.00 | 7 327 157.00 | 5 908 030.00 |
FG Production vendue services | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 080.00 | 1 419 126.00 | 7 343 207.00 | 5 924 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 475 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 762 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 278.00 | | | 132 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 069.00 | | | 426 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 300.00 | | | 7 497 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 821.00 | | | 6 643 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 478.00 | | | 853 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 704.00 | | | 2 866 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 704 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 814.00 | | | 2 741 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 153.00 | 123 940.00 | 174 464.00 | 1 371 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 153.00 | 123 940.00 | 174 464.00 | 1 371 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 101.00 | | | 172 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 101.00 | | | 172 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 807.00 | 1 807 807.00 | | 1 807 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 137.00 | 65 851.00 | 210 393.00 | 685 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 364.00 | 3 883 139.00 | 13 225.00 | 3 896 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 804.00 | 2 370 518.00 | 210 393.00 | 2 989 804.00 |