| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 364 263.00 | 534.00 | 363 728.00 | 364 263.00 |
AP Constructions | 982 472.00 | 385 911.00 | 596 561.00 | 982 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 807.00 | 116 682.00 | 359 124.00 | 475 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 171.00 | 1 285 306.00 | 467 864.00 | 1 753 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 699 379.00 | 1 788 434.00 | 1 910 944.00 | 3 699 379.00 |
BT Marchandises | 1 612 540.00 | | 1 612 540.00 | 1 612 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 695.00 | 2 684.00 | 1 710 010.00 | 1 712 695.00 |
BZ Autres créances | 3 152 743.00 | | 3 152 743.00 | 3 152 743.00 |
CF Disponibilités | 952 397.00 | | 952 397.00 | 952 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 450 178.00 | 2 684.00 | 7 447 493.00 | 7 450 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 149 558.00 | 1 791 119.00 | 9 358 438.00 | 11 149 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 6 704 105.00 | 6 554 661.00 | | 6 704 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 697.00 | 149 443.00 | | 303 697.00 |
DL TOTAL (I) | 7 150 803.00 | 6 847 105.00 | | 7 150 803.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 639.00 | 563 628.00 | | 410 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 1 601.00 | | 1 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 265.00 | 35 000.00 | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 211.00 | 1 529 902.00 | | 1 413 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 020.00 | 359 754.00 | | 344 020.00 |
EA Autres dettes | 10 857.00 | 402.00 | | 10 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 187 635.00 | 2 492 289.00 | | 2 187 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 358 438.00 | 9 359 394.00 | | 9 358 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 490.00 | 2 049 024.00 | | 1 826 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 288 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 316 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 477 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 904.00 | |
GE Autres charges | | | 10 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 300.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 300.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 288.00 | 391.00 | | 13 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 273.00 | 224.00 | | 16 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 561.00 | 20 616.00 | | 29 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 561.00 | -20 316.00 | | -14 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 039.00 | 62 434.00 | | 113 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 926.00 | 6 811 044.00 | | 7 497 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 194 228.00 | 6 661 601.00 | | 7 194 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 697.00 | 149 443.00 | | 303 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 581.00 | | 633 946.00 | 3 176 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 147.00 | 3 699 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 147.00 | 3 575 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 915.00 | | 633 946.00 | 3 048 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 403.00 | 170 905.00 | 90 873.00 | 1 708 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 403.00 | 170 905.00 | 90 873.00 | 1 708 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 212.00 | 1 413 212.00 | | 1 413 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 820.00 | 130 820.00 | | 130 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 010.00 | 1 710 010.00 | | 1 710 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 816.00 | 54 936.00 | 235 028.00 | 408 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VW T.V.A. | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 371.00 | 1 826 491.00 | 235 028.00 | 2 180 371.00 |