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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 230 991.00 | | 230 991.00 | 230 991.00 |
AP Constructions | 982 473.00 | 234 116.00 | 748 357.00 | 982 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 986.00 | 35 267.00 | 28 719.00 | 63 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 557.00 | 1 219 483.00 | 123 074.00 | 1 342 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 672.00 | 1 488 866.00 | 1 254 805.00 | 2 743 672.00 |
BT Marchandises | 909 340.00 | | 909 340.00 | 909 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 489.00 | 2 685.00 | 1 333 804.00 | 1 336 489.00 |
BZ Autres créances | 3 985 051.00 | | 3 985 051.00 | 3 985 051.00 |
CF Disponibilités | 1 007 669.00 | | 1 007 669.00 | 1 007 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 264 086.00 | 2 685.00 | 7 261 402.00 | 7 264 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 007 758.00 | 1 491 551.00 | 8 516 207.00 | 10 007 758.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 5 787 675.00 | | | 5 787 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 975.00 | | | 512 975.00 |
DL TOTAL (I) | 6 443 650.00 | | | 6 443 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 448.00 | | | 860 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 319.00 | | | 923 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 959.00 | | | 277 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 557.00 | | | 2 072 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 207.00 | | | 8 516 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 568.00 | | | 1 558 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 196.00 | | | 294 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 652 024.00 | 2 029 212.00 | 6 681 236.00 | 4 652 024.00 |
FG Production vendue services | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 636.00 | 2 029 212.00 | 6 695 848.00 | 4 666 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 045 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 577 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 248.00 | |
GE Autres charges | | | 13 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 213.00 | | | 329 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 101.00 | | | 172 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 101.00 | | | 172 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 683.00 | | | 201 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 683.00 | | | 201 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 582.00 | | | -29 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 136.00 | | | 248 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 229.00 | | | 7 230 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 254.00 | | | 6 717 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 975.00 | | | 512 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 554.00 | | 10 117.00 | 2 744 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 2 743 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 889.00 | | 10 117.00 | 2 609 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 619.00 | 120 248.00 | | 1 368 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 619.00 | 120 248.00 | | 1 368 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 101.00 | | 172 101.00 | 172 101.00 |
6T Sur comptes clients | 18 078.00 | | 15 393.00 | 18 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 078.00 | | 15 393.00 | 18 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 179.00 | | 187 494.00 | 190 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 172 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 319.00 | 923 319.00 | | 923 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 804.00 | 1 333 804.00 | | 1 333 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 148 463.00 | 148 463.00 | | 148 463.00 |
VC Groupe et associés | 3 577 371.00 | 3 577 371.00 | | 3 577 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 196.00 | 294 196.00 | | 294 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 252.00 | 52 263.00 | 216 287.00 | 566 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 717.00 | 169 717.00 | | 169 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 882.00 | 5 322 882.00 | | 5 322 882.00 |
VW T.V.A. | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 557.00 | 1 558 568.00 | 216 287.00 | 2 072 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |