| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 233 861.00 | 176.00 | 233 685.00 | 233 861.00 |
AP Constructions | 982 473.00 | 335 313.00 | 647 160.00 | 982 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 048.00 | 83 102.00 | 245 946.00 | 329 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 534.00 | 1 289 813.00 | 213 721.00 | 1 503 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 581.00 | 1 708 403.00 | 1 468 177.00 | 3 176 581.00 |
BT Marchandises | 1 684 009.00 | | 1 684 009.00 | 1 684 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 075.00 | 2 685.00 | 1 857 390.00 | 1 860 075.00 |
BZ Autres créances | 3 326 370.00 | | 3 326 370.00 | 3 326 370.00 |
CF Disponibilités | 982 021.00 | | 982 021.00 | 982 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 893 902.00 | 2 685.00 | 7 891 217.00 | 7 893 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 070 483.00 | 1 711 088.00 | 9 359 394.00 | 11 070 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 6 554 662.00 | 6 300 650.00 | | 6 554 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 443.00 | 254 011.00 | | 149 443.00 |
DL TOTAL (I) | 6 847 105.00 | 6 697 661.00 | | 6 847 105.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 628.00 | 683 612.00 | | 563 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 1 601.00 | | 1 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 902.00 | 1 328 438.00 | | 1 529 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 755.00 | 270 814.00 | | 359 755.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 578.00 | | 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 289.00 | 2 287 044.00 | | 2 492 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 359 394.00 | 8 984 706.00 | | 9 359 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 024.00 | 1 825 251.00 | | 2 049 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 338.00 | 169 142.00 | | 101 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 428 427.00 | 1 195 327.00 | 6 623 754.00 | 5 428 427.00 |
FG Production vendue services | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 310.00 | 1 195 327.00 | 6 645 637.00 | 5 450 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 20 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 20 000.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 1 194.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 9 763.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 616.00 | 10 958.00 | | 20 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 316.00 | 9 041.00 | | -20 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 434.00 | 112 297.00 | | 62 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 045.00 | 6 613 317.00 | | 6 811 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 661 602.00 | 6 359 305.00 | | 6 661 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 443.00 | 254 011.00 | | 149 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 965.00 | | 192 092.00 | 3 024 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 477.00 | 3 176 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 777.00 | 3 048 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 600.00 | | 192 092.00 | 2 896 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 180.00 | 123 321.00 | 20 097.00 | 1 605 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 180.00 | 123 321.00 | 20 097.00 | 1 605 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 487.00 | | 29 802.00 | 32 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 487.00 | | 29 802.00 | 32 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 487.00 | 20 000.00 | 29 802.00 | 32 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 902.00 | 1 529 902.00 | | 1 529 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 782.00 | 108 782.00 | | 108 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 390.00 | 1 857 390.00 | | 1 857 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 204 491.00 | 204 491.00 | | 204 491.00 |
VC Groupe et associés | 2 890 883.00 | 2 890 883.00 | | 2 890 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 290.00 | 54 025.00 | 228 891.00 | 462 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 134.00 | 181 134.00 | | 181 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 122.00 | 5 192 122.00 | | 5 192 122.00 |
VW T.V.A. | 160 127.00 | 160 127.00 | | 160 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 289.00 | 2 049 024.00 | 228 891.00 | 2 457 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |