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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 230 990.00 | | 230 990.00 | 230 990.00 |
AP Constructions | 982 472.00 | 284 714.00 | 697 758.00 | 982 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 385.00 | 49 784.00 | 278 601.00 | 328 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 295.00 | 1 270 680.00 | 64 614.00 | 1 335 295.00 |
AX Avances et acomptes | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 964.00 | 1 605 179.00 | 1 419 785.00 | 3 024 964.00 |
BT Marchandises | 1 495 914.00 | | 1 495 914.00 | 1 495 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 641.00 | 32 486.00 | 1 341 154.00 | 1 373 641.00 |
BZ Autres créances | 3 699 222.00 | | 3 699 222.00 | 3 699 222.00 |
CF Disponibilités | 1 027 291.00 | | 1 027 291.00 | 1 027 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 597 408.00 | 32 486.00 | 7 564 921.00 | 7 597 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 373.00 | 1 637 666.00 | 8 984 706.00 | 10 622 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 6 300 650.00 | 5 787 675.00 | | 6 300 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 011.00 | 512 974.00 | | 254 011.00 |
DL TOTAL (I) | 6 697 661.00 | 6 443 650.00 | | 6 697 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 612.00 | 860 448.00 | | 683 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 438.00 | 923 318.00 | | 1 328 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 814.00 | 277 959.00 | | 270 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 960.00 | | |
EA Autres dettes | 578.00 | 268.00 | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 044.00 | 2 072 556.00 | | 2 287 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 706.00 | 8 516 206.00 | | 8 984 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 251.00 | 1 558 568.00 | | 1 825 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 142.00 | 294 196.00 | | 169 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 425 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 445 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 583 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 848 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 802.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 172 100.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 201 682.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 958.00 | 201 682.00 | | 10 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 041.00 | -29 582.00 | | 9 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 297.00 | 248 136.00 | | 112 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 317.00 | 7 230 229.00 | | 6 613 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 305.00 | 6 717 254.00 | | 6 359 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 011.00 | 512 974.00 | | 254 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 672.00 | | 300 856.00 | 2 743 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 563.00 | 3 024 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 563.00 | 2 896 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 006.00 | | 296 156.00 | 2 620 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 4 700.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 866.00 | 126 112.00 | 9 799.00 | 1 488 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 866.00 | 126 112.00 | 9 799.00 | 1 488 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 685.00 | 29 802.00 | | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | 29 802.00 | | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | 29 802.00 | | 2 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 438.00 | 1 328 438.00 | | 1 328 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 154.00 | 1 341 154.00 | | 1 341 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VB T. V. A. | 110 162.00 | 110 162.00 | | 110 162.00 |
VC Groupe et associés | 3 240 368.00 | 3 240 368.00 | | 3 240 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 143.00 | 169 143.00 | | 169 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 469.00 | 52 676.00 | 222 892.00 | 514 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 907.00 | 136 907.00 | | 136 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 899.00 | 206 899.00 | | 206 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078 903.00 | 5 078 903.00 | | 5 078 903.00 |
VW T.V.A. | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 045.00 | 1 825 251.00 | 222 892.00 | 2 287 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |