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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 394.00 | | 228 394.00 | 228 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 913.00 | 17 230.00 | 4 683.00 | 21 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 729.00 | 200 895.00 | 35 834.00 | 236 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 499.00 | 240 851.00 | 271 648.00 | 512 499.00 |
BT Marchandises | 537 034.00 | 258 580.00 | 278 454.00 | 537 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BZ Autres créances | 306 152.00 | | 306 152.00 | 306 152.00 |
CF Disponibilités | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 705.00 | 258 580.00 | 651 125.00 | 909 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 203.00 | 499 430.00 | 922 773.00 | 1 422 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 428 042.00 | 433 317.00 | | 428 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 106.00 | -5 276.00 | | 28 106.00 |
DL TOTAL (I) | 483 423.00 | 455 318.00 | | 483 423.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 143 943.00 | 171 200.00 | | 143 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 710.00 | 154 919.00 | | 102 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 352.00 | 67 138.00 | | 39 352.00 |
EA Autres dettes | 153 345.00 | 110 441.00 | | 153 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 350.00 | 503 697.00 | | 439 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 773.00 | 959 014.00 | | 922 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 681.00 | 20 169.00 | | 220 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 955.00 | 20 169.00 | | 197 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 345.00 | 153 345.00 | | 153 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 350.00 | 323 325.00 | 116 025.00 | 439 350.00 |