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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 394.00 | | 228 394.00 | 228 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 913.00 | 18 540.00 | 3 373.00 | 21 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 734.00 | 216 491.00 | 27 243.00 | 243 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 504.00 | 257 756.00 | 261 747.00 | 519 504.00 |
BT Marchandises | 620 775.00 | 323 253.00 | 297 523.00 | 620 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214 013.00 | | 214 013.00 | 214 013.00 |
CF Disponibilités | 141 763.00 | | 141 763.00 | 141 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 027.00 | 323 253.00 | 670 774.00 | 994 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 531.00 | 581 009.00 | 932 522.00 | 1 513 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 356 148.00 | 428 042.00 | | 356 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 547.00 | 28 106.00 | | 57 547.00 |
DL TOTAL (I) | 440 970.00 | 483 423.00 | | 440 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 025.00 | 143 943.00 | | 116 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 821.00 | 102 710.00 | | 84 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 916.00 | 39 352.00 | | 95 916.00 |
EA Autres dettes | 194 789.00 | 153 345.00 | | 194 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 552.00 | 439 350.00 | | 491 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 522.00 | 922 773.00 | | 932 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 851.00 | 16 906.00 | | 240 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 125.00 | 16 906.00 | | 218 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 789.00 | 194 789.00 | | 194 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 025.00 | 28 595.00 | 87 430.00 | 116 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 916.00 | 95 916.00 | | 95 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 197.00 | 227 461.00 | 2 736.00 | 230 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 552.00 | 404 122.00 | 87 430.00 | 491 552.00 |