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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 394.00 | | 228 394.00 | 228 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 379.00 | 20 457.00 | 922.00 | 21 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 358.00 | 199 839.00 | 42 519.00 | 242 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 162.00 | 238 590.00 | 274 573.00 | 513 162.00 |
BT Marchandises | 638 943.00 | 340 313.00 | 298 630.00 | 638 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BZ Autres créances | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
CF Disponibilités | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 776.00 | 340 313.00 | 435 463.00 | 775 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 938.00 | 578 902.00 | 710 036.00 | 1 288 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 313 694.00 | 313 694.00 | | 313 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 714.00 | 44 854.00 | | -44 714.00 |
DL TOTAL (I) | 296 256.00 | 385 824.00 | | 296 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 140.00 | 87 430.00 | | 58 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 489.00 | | | 171 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 059.00 | 153 600.00 | | 115 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 091.00 | 60 872.00 | | 69 091.00 |
EA Autres dettes | | 165 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 779.00 | 467 534.00 | | 413 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 036.00 | 853 358.00 | | 710 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 629.00 | 11 308.00 | 44 348.00 | 271 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | | 4 432.00 | 22 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 903.00 | 11 308.00 | 39 916.00 | 248 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 140.00 | 30 000.00 | 28 140.00 | 58 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 424.00 | 74 688.00 | 2 736.00 | 77 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 290.00 | 214 150.00 | 28 140.00 | 242 290.00 |