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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 894.00 | | 312 894.00 | 312 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 131.00 | 23 081.00 | 9 051.00 | 32 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 482.00 | 206 311.00 | 38 170.00 | 244 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 538.00 | 247 686.00 | 362 852.00 | 610 538.00 |
BT Marchandises | 795 053.00 | 394 415.00 | 400 638.00 | 795 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BZ Autres créances | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
CF Disponibilités | 135 306.00 | | 135 306.00 | 135 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 551.00 | 394 415.00 | 602 136.00 | 996 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 089.00 | 642 101.00 | 964 988.00 | 1 607 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 268 981.00 | 313 694.00 | | 268 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 989.00 | -44 714.00 | | -114 989.00 |
DL TOTAL (I) | 181 267.00 | 296 256.00 | | 181 267.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 013.00 | 58 140.00 | | 120 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 941.00 | 171 489.00 | | 290 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 952.00 | 115 059.00 | | 298 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 792.00 | 69 091.00 | | 73 792.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 720.00 | 413 779.00 | | 783 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 988.00 | 710 036.00 | | 964 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 949 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 361 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 051.00 | |
GE Autres charges | | | 73 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | 3 145.00 | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | 2 676.00 | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 641.00 | 1 128 989.00 | | 1 314 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 630.00 | 1 173 703.00 | | 1 429 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 989.00 | -44 714.00 | | -114 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 590.00 | 11 636.00 | 2 539.00 | 238 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 296.00 | 11 636.00 | 2 539.00 | 220 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 952.00 | 298 952.00 | | 298 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 013.00 | 42 157.00 | 57 175.00 | 120 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 703.00 | 63 967.00 | 2 736.00 | 66 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 779.00 | 414 923.00 | 57 175.00 | 492 779.00 |