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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 394.00 | | 228 394.00 | 228 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 913.00 | 19 805.00 | 2 107.00 | 21 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 420.00 | 229 098.00 | 25 323.00 | 254 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 190.00 | 271 629.00 | 258 561.00 | 530 190.00 |
BT Marchandises | 612 507.00 | 309 194.00 | 303 313.00 | 612 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 103 813.00 | | 103 813.00 | 103 813.00 |
CF Disponibilités | 168 194.00 | | 168 194.00 | 168 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 991.00 | 309 194.00 | 594 797.00 | 903 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 181.00 | 580 823.00 | 853 358.00 | 1 434 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 313 694.00 | 356 148.00 | | 313 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 854.00 | 57 547.00 | | 44 854.00 |
DL TOTAL (I) | 385 824.00 | 440 970.00 | | 385 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 430.00 | 116 025.00 | | 87 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 600.00 | 84 821.00 | | 153 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 872.00 | 95 916.00 | | 60 872.00 |
EA Autres dettes | 165 632.00 | 194 789.00 | | 165 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 534.00 | 491 552.00 | | 467 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 358.00 | 932 522.00 | | 853 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 756.00 | 13 873.00 | | 257 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 031.00 | 13 873.00 | | 235 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 632.00 | 165 632.00 | | 165 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 430.00 | 29 290.00 | 58 140.00 | 87 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 126.00 | 118 390.00 | 2 736.00 | 121 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 534.00 | 409 394.00 | 58 140.00 | 467 534.00 |