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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 511.00 | 8 410.00 | 5 101.00 | 13 511.00 |
AH Fonds commercial | 258 249.00 | | 258 249.00 | 258 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 294.00 | 48 595.00 | 699.00 | 49 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 313.00 | 46 055.00 | 21 258.00 | 67 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 471.00 | 103 061.00 | 300 410.00 | 403 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
BT Marchandises | 266 758.00 | | 266 758.00 | 266 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 186.00 | 4 902.00 | 115 284.00 | 120 186.00 |
BZ Autres créances | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CF Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 200.00 | 4 902.00 | 595 298.00 | 600 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 670.00 | 107 963.00 | 895 708.00 | 1 003 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 38 205.00 | | |
DH Report à nouveau | -198 274.00 | -257 242.00 | | -198 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 384.00 | 20 763.00 | | 6 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 676.00 | 5 735.00 | | 4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 114 411.00 | 109 086.00 | | 114 411.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 689.00 | 34 045.00 | | 11 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 455.00 | 89 995.00 | | 121 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 501.00 | 59 167.00 | | 116 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 841.00 | 172 006.00 | | 193 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 385.00 | 133 313.00 | | 149 385.00 |
EA Autres dettes | 188 426.00 | 274 310.00 | | 188 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 297.00 | 762 836.00 | | 781 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 708.00 | 871 922.00 | | 895 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 863.00 | | 541 863.00 | 541 863.00 |
FG Production vendue services | 707 568.00 | | 707 568.00 | 707 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 431.00 | | 1 249 431.00 | 1 249 431.00 |
FM Production stockée | | | 7 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 881.00 | 1 250.00 | | 71 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 940.00 | 2 309.00 | | 72 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 804.00 | 1 132.00 | | 5 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | 1 132.00 | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 136.00 | 1 177.00 | | 67 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 420.00 | 1 395 739.00 | | 1 335 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 036.00 | 1 374 976.00 | | 1 329 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 384.00 | 20 763.00 | | 6 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 455.00 | 11 455.00 | | 121 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 841.00 | 193 841.00 | | 193 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 426.00 | 28 426.00 | | 188 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 866.00 | 156 787.00 | 11 079.00 | 167 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 796.00 | 394 796.00 | 270 000.00 | 664 796.00 |