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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 979.00 | 12 089.00 | 1 890.00 | 13 979.00 |
AH Fonds commercial | 258 249.00 | | 258 249.00 | 258 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 294.00 | 49 055.00 | 239.00 | 49 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 313.00 | 56 874.00 | 10 439.00 | 67 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 939.00 | 118 019.00 | 285 920.00 | 403 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
BT Marchandises | 204 454.00 | | 204 454.00 | 204 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 179.00 | 2 776.00 | 5 403.00 | 8 179.00 |
BZ Autres créances | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CF Disponibilités | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 203.00 | 2 776.00 | 428 427.00 | 431 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 142.00 | 120 795.00 | 714 347.00 | 835 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 000.00 | -191 891.00 | | -175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 211.00 | 16 890.00 | | 8 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 029.00 | 3 618.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 136 865.00 | 130 242.00 | | 136 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 910.00 | 119 002.00 | | 126 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 969.00 | 94 172.00 | | 38 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 335.00 | 209 052.00 | | 155 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 598.00 | 144 476.00 | | 119 598.00 |
EA Autres dettes | 136 669.00 | 171 426.00 | | 136 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 482.00 | 747 814.00 | | 577 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 347.00 | 878 057.00 | | 714 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 513.00 | 394 633.00 | | 438 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 276.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 766 849.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 130 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 897 015.00 | |
FM Production stockée | | | -41 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 094.00 | 7 468.00 | | 12 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 763.00 | 1 614.00 | | 12 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | 5 854.00 | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 866.00 | 1 338 290.00 | | 1 871 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 655.00 | 1 321 400.00 | | 1 863 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 211.00 | 16 890.00 | | 8 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 471.00 | | 468.00 | 403 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 760.00 | | 468.00 | 271 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 037.00 | 5 981.00 | 118 019.00 | 112 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | 1 587.00 | 12 089.00 | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 535.00 | 4 395.00 | 105 930.00 | 101 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 335.00 | 155 335.00 | | 155 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 580.00 | 163 580.00 | 20 000.00 | 263 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 079.00 | 64 000.00 | 11 079.00 | 75 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 513.00 | 438 513.00 | 20 000.00 | 538 513.00 |