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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 511.00 | 10 502.00 | 3 009.00 | 13 511.00 |
AH Fonds commercial | 258 249.00 | | 258 249.00 | 258 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 294.00 | 48 825.00 | 469.00 | 49 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 313.00 | 52 710.00 | 14 604.00 | 67 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 471.00 | 112 037.00 | 291 433.00 | 403 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 949.00 | | 102 949.00 | 102 949.00 |
BT Marchandises | 275 673.00 | | 275 673.00 | 275 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 883.00 | 2 776.00 | 54 107.00 | 56 883.00 |
BZ Autres créances | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
CF Disponibilités | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 399.00 | 2 776.00 | 586 623.00 | 589 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 870.00 | 114 813.00 | 878 057.00 | 992 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 891.00 | -198 274.00 | | -191 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 890.00 | 6 384.00 | | 16 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 618.00 | 4 676.00 | | 3 618.00 |
DL TOTAL (I) | 130 242.00 | 114 411.00 | | 130 242.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 11 689.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 002.00 | 121 455.00 | | 119 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 172.00 | 116 501.00 | | 94 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 052.00 | 193 841.00 | | 209 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 476.00 | 149 385.00 | | 144 476.00 |
EA Autres dettes | 171 426.00 | 188 426.00 | | 171 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 814.00 | 781 297.00 | | 747 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 057.00 | 895 708.00 | | 878 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 010.00 | | | 259 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 435 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 886 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 400.00 | |
FM Production stockée | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 468.00 | 72 940.00 | | 7 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 5 804.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 854.00 | 67 136.00 | | 5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 290.00 | 1 335 420.00 | | 1 338 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 400.00 | 1 329 036.00 | | 1 321 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 890.00 | 6 384.00 | | 16 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 471.00 | | | 403 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 760.00 | | | 271 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 061.00 | 8 977.00 | 112 037.00 | 103 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 410.00 | 2 092.00 | 10 502.00 | 8 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 651.00 | 6 884.00 | 101 535.00 | 94 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 052.00 | 209 052.00 | | 209 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 745.00 | 38 145.00 | 141 600.00 | 289 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VP Divers | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 476.00 | 144 476.00 | | 144 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 375.00 | 133 296.00 | 11 079.00 | 144 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 642.00 | 394 633.00 | 141 600.00 | 653 642.00 |