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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 984.00 | 9 927.00 | 58.00 | 9 984.00 |
AH Fonds commercial | 258 249.00 | | 258 249.00 | 258 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 621.00 | 14 530.00 | 6 090.00 | 20 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 087.00 | 60 054.00 | 8 032.00 | 68 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 058.00 | 84 511.00 | 287 547.00 | 372 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
BT Marchandises | 210 349.00 | | 210 349.00 | 210 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 566.00 | 2 498.00 | 56 068.00 | 58 566.00 |
BZ Autres créances | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CF Disponibilités | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 224.00 | 2 498.00 | 469 725.00 | 472 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 282.00 | 87 009.00 | 757 272.00 | 844 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 527.00 | -166 789.00 | | -121 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 016.00 | 45 263.00 | | 41 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 971.00 | | |
DL TOTAL (I) | 221 115.00 | 181 069.00 | | 221 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 125.00 | 100 000.00 | | 100 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 816.00 | 86 218.00 | | 98 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 283.00 | 52 555.00 | | 32 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 339.00 | 82 765.00 | | 79 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 165.00 | 138 131.00 | | 106 165.00 |
EA Autres dettes | 119 428.00 | 129 826.00 | | 119 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 157.00 | 589 495.00 | | 536 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 272.00 | 770 564.00 | | 757 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 872.00 | 253 264.00 | | 151 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 995.00 | 268 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 183.00 | 88 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 228.00 | | | 272 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 344.00 | | 12 546.00 | 86 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | 14.00 | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 530.00 | 5 160.00 | 14 178.00 | 93 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 772.00 | 150.00 | 3 995.00 | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 758.00 | 5 009.00 | 10 183.00 | 79 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 429.00 | 59 429.00 | 60 000.00 | 119 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 125.00 | 8 253.00 | 91 872.00 | 100 125.00 |
VI Groupe et associés | 98 816.00 | 98 816.00 | | 98 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 118.00 | 74 039.00 | 11 079.00 | 85 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 874.00 | 352 002.00 | 151 872.00 | 503 874.00 |