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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 979.00 | 13 772.00 | 208.00 | 13 979.00 |
AH Fonds commercial | 258 249.00 | | 258 249.00 | 258 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 940.00 | 61 353.00 | 6 586.00 | 67 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 676.00 | 93 530.00 | 280 146.00 | 373 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 041.00 | | 89 041.00 | 89 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
BT Marchandises | 194 169.00 | | 194 169.00 | 194 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 725.00 | 2 637.00 | 31 088.00 | 33 725.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 055.00 | 2 637.00 | 490 418.00 | 493 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 731.00 | 96 167.00 | 770 564.00 | 866 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 789.00 | -175 000.00 | | -166 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 263.00 | 8 211.00 | | 45 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 971.00 | 2 029.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 181 069.00 | 136 865.00 | | 181 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 218.00 | 126 910.00 | | 86 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 555.00 | 38 969.00 | | 52 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 765.00 | 155 335.00 | | 82 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 131.00 | 119 598.00 | | 138 131.00 |
EA Autres dettes | 129 826.00 | 136 669.00 | | 129 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 495.00 | 577 482.00 | | 589 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 564.00 | 714 347.00 | | 770 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 675.00 | 438 513.00 | | 283 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 332 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 583 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 404.00 | |
FM Production stockée | | | 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 546.00 | 12 094.00 | | 16 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 12 763.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 848.00 | -670.00 | | 14 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 054.00 | 1 871 866.00 | | 945 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 791.00 | 1 863 654.00 | | 899 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 263.00 | 8 211.00 | | 45 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 939.00 | | 4 438.00 | 403 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 701.00 | 373 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 701.00 | 86 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 228.00 | | | 272 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 607.00 | | 4 438.00 | 116 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 019.00 | 10 211.00 | 34 701.00 | 118 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 089.00 | 1 682.00 | | 12 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 930.00 | 8 529.00 | 34 701.00 | 105 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 131.00 | 138 131.00 | | 138 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 044.00 | 52 980.00 | 163 064.00 | 216 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 9 800.00 | 90 200.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 483.00 | 45 404.00 | 11 079.00 | 56 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 939.00 | 283 675.00 | 253 264.00 | 536 939.00 |