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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 417.00 | 12 562.00 | 3 856.00 | 16 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 664.00 | 110 966.00 | 88 698.00 | 199 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 122.00 | 124 245.00 | 222 877.00 | 347 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 986.00 | | 257 986.00 | 257 986.00 |
BZ Autres créances | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 109 394.00 | | 109 394.00 | 109 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 703.00 | | 487 703.00 | 487 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 825.00 | 124 245.00 | 710 580.00 | 834 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 740.00 | 75 941.00 | | 78 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 513.00 | 59 659.00 | | 46 513.00 |
DL TOTAL (I) | 176 015.00 | 143 985.00 | | 176 015.00 |
DP Provisions pour risques | 30 100.00 | 13 500.00 | | 30 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 100.00 | 13 500.00 | | 30 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 863.00 | 84 030.00 | | 95 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 11 115.00 | | 3 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 203.00 | 142 118.00 | | 221 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 044.00 | 196 477.00 | | 179 044.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 7 374.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 464.00 | 441 114.00 | | 504 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 580.00 | 598 598.00 | | 710 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 978.00 | 396 389.00 | | 454 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 761.00 | | 72 574.00 | 285 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 214.00 | 347 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 214.00 | 216 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 682.00 | | 63 612.00 | 163 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | 8 962.00 | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 927.00 | 24 532.00 | 11 214.00 | 110 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 209.00 | 24 532.00 | 11 214.00 | 110 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 203.00 | 221 203.00 | | 221 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 257 986.00 | | | 257 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 766.00 | 46 280.00 | 49 487.00 | 95 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VP Divers | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 150.00 | 363 150.00 | | 363 150.00 |
VW T.V.A. | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 264.00 | 453 778.00 | 49 487.00 | 503 264.00 |