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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 932.00 | 17 628.00 | 6 304.00 | 23 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 497.00 | 199 941.00 | 88 555.00 | 288 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 518.00 | 218 288.00 | 225 229.00 | 443 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
BP En cours de production de services | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 378.00 | | 287 378.00 | 287 378.00 |
BZ Autres créances | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 432.00 | | 408 432.00 | 408 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 950.00 | 218 288.00 | 633 661.00 | 851 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 800.00 | 109 360.00 | | 118 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 761.00 | 19 440.00 | | 15 761.00 |
DL TOTAL (I) | 189 562.00 | 183 800.00 | | 189 562.00 |
DP Provisions pour risques | 5 865.00 | 13 093.00 | | 5 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 865.00 | 13 093.00 | | 5 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 227.00 | 115 151.00 | | 112 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | 20 947.00 | | 3 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 268.00 | 200 494.00 | | 180 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 408.00 | 89 294.00 | | 142 408.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 2 927.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 234.00 | 428 815.00 | | 438 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 661.00 | 625 709.00 | | 633 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 388.00 | 355 829.00 | | 365 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 766.00 | | 34 752.00 | 408 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 687.00 | | 34 743.00 | 277 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 861.00 | | 9.00 | 11 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 051.00 | 34 237.00 | | 184 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 333.00 | 34 237.00 | | 183 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 093.00 | 615.00 | 7 843.00 | 13 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 093.00 | 615.00 | 7 843.00 | 13 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | 7 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 269.00 | 180 269.00 | | 180 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 409.00 | 142 409.00 | | 142 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 287 378.00 | 287 378.00 | | 287 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 227.00 | 39 381.00 | 72 846.00 | 112 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 857.00 | 304 107.00 | 2 750.00 | 306 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 234.00 | 365 388.00 | 72 847.00 | 438 234.00 |