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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 617.00 | 21 368.00 | 4 249.00 | 25 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 467.00 | 267 228.00 | 102 239.00 | 369 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 192.00 | 289 314.00 | 236 877.00 | 526 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 087.00 | | 97 087.00 | 97 087.00 |
BP En cours de production de services | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 607.00 | | 181 607.00 | 181 607.00 |
BZ Autres créances | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 082.00 | | 411 082.00 | 411 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 275.00 | 289 314.00 | 647 960.00 | 937 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 210 414.00 | | | 210 414.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 430.00 | | | 191 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 045.00 | | | 434 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 960.00 | | | 647 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 506.00 | | | 373 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 786.00 | | 47 407.00 | 478 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 689.00 | | 47 396.00 | 347 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 879.00 | | 11.00 | 11 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 104.00 | 35 210.00 | | 254 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 386.00 | 35 210.00 | | 253 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 431.00 | 191 431.00 | | 191 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 181 608.00 | 181 608.00 | | 181 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 705.00 | 37 165.00 | 60 540.00 | 97 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 455.00 | 223 705.00 | 2 750.00 | 226 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 046.00 | 373 506.00 | 60 540.00 | 434 046.00 |