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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 579.00 | 15 922.00 | 3 657.00 | 19 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 107.00 | 167 410.00 | 90 696.00 | 258 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 766.00 | 184 051.00 | 224 714.00 | 408 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BP En cours de production de services | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 977.00 | | 237 977.00 | 237 977.00 |
BZ Autres créances | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 994.00 | | 400 994.00 | 400 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 760.00 | 184 051.00 | 625 709.00 | 809 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 360.00 | 106 015.00 | | 109 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 440.00 | 3 345.00 | | 19 440.00 |
DL TOTAL (I) | 183 800.00 | 164 360.00 | | 183 800.00 |
DP Provisions pour risques | 13 093.00 | 13 534.00 | | 13 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 093.00 | 13 534.00 | | 13 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 151.00 | 93 001.00 | | 115 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 947.00 | 1 268.00 | | 20 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 494.00 | 264 205.00 | | 200 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 294.00 | 131 643.00 | | 89 294.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 4 238.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 815.00 | 494 357.00 | | 428 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 709.00 | 672 251.00 | | 625 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 829.00 | 436 650.00 | | 355 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 768.00 | | 31 998.00 | 376 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 702.00 | | 31 985.00 | 245 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 847.00 | | 14.00 | 11 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 775.00 | 32 277.00 | | 151 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 056.00 | 32 277.00 | | 151 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 534.00 | 3 843.00 | 4 284.00 | 13 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 534.00 | 3 843.00 | 4 284.00 | 13 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 843.00 | 4 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 495.00 | 200 495.00 | | 200 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 237 977.00 | 237 977.00 | | 237 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 151.00 | 42 165.00 | 72 986.00 | 115 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
VP Divers | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 573.00 | 270 823.00 | 2 750.00 | 273 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 816.00 | 355 829.00 | 72 986.00 | 428 816.00 |