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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 919.00 | 14 243.00 | 2 676.00 | 16 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 782.00 | 136 812.00 | 91 969.00 | 228 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 767.00 | 151 774.00 | 224 992.00 | 376 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BP En cours de production de services | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 914.00 | | 222 914.00 | 222 914.00 |
BZ Autres créances | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 86 243.00 | | 86 243.00 | 86 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 259.00 | | 447 259.00 | 447 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 026.00 | 151 774.00 | 672 251.00 | 824 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 015.00 | 78 740.00 | | 106 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345.00 | 46 513.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 164 360.00 | 176 015.00 | | 164 360.00 |
DP Provisions pour risques | 13 534.00 | 30 100.00 | | 13 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 534.00 | 30 100.00 | | 13 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 001.00 | 95 863.00 | | 93 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 3 113.00 | | 1 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 205.00 | 221 203.00 | | 264 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 643.00 | 179 044.00 | | 131 643.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 4 041.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 357.00 | 504 464.00 | | 494 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 251.00 | 710 580.00 | | 672 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 650.00 | 454 978.00 | | 436 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 122.00 | | | 347 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 081.00 | | | 216 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 245.00 | 27 529.00 | | 124 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 527.00 | 27 529.00 | | 123 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 100.00 | 3 250.00 | 19 816.00 | 30 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 100.00 | 3 250.00 | 19 816.00 | 30 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 19 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 206.00 | 264 206.00 | | 264 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 222 914.00 | 222 914.00 | | 222 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 001.00 | 35 295.00 | 57 707.00 | 93 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 643.00 | 131 643.00 | | 131 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 887.00 | 322 137.00 | 2 750.00 | 324 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 357.00 | 436 651.00 | 57 707.00 | 494 357.00 |