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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 170 007.00 | | 170 007.00 | 170 007.00 |
AP Constructions | 355 577.00 | 232 014.00 | 123 563.00 | 355 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 859.00 | 20 736.00 | 9 123.00 | 29 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 306.00 | 254 641.00 | 323 666.00 | 578 306.00 |
BT Marchandises | 353 678.00 | | 353 678.00 | 353 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
BZ Autres créances | 143 190.00 | | 143 190.00 | 143 190.00 |
CF Disponibilités | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 561.00 | | 589 561.00 | 589 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 868.00 | 254 641.00 | 913 227.00 | 1 167 868.00 |
CU Autres participations | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 436.00 | 21 587.00 | | 100 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 230.00 | 116 349.00 | | -37 230.00 |
DL TOTAL (I) | 105 130.00 | 179 859.00 | | 105 130.00 |
DP Provisions pour risques | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 071.00 | 314 426.00 | | 250 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 706.00 | 9 087.00 | | 9 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 169.00 | 413 199.00 | | 380 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 552.00 | 118 671.00 | | 109 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 497.00 | 855 382.00 | | 749 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 227.00 | 1 035 242.00 | | 913 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 660.00 | 855 382.00 | | 566 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 277.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 318.00 | | | 578 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 20 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 578 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 898.00 | | | 171 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 436.00 | | | 385 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 885.00 | 38 755.00 | | 215 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 995.00 | 38 755.00 | | 213 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 169.00 | 380 169.00 | | 380 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
UX Autres créances clients | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 496.00 | 66 659.00 | 182 837.00 | 249 496.00 |
VI Groupe et associés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
VP Divers | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 219.00 | 224 016.00 | 11 203.00 | 235 219.00 |
VW T.V.A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 497.00 | 566 660.00 | 182 837.00 | 749 497.00 |