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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 1 891.00 | 400.00 | 2 291.00 |
AH Fonds commercial | 170 007.00 | 163 074.00 | 6 933.00 | 170 007.00 |
AP Constructions | 355 577.00 | 303 129.00 | 52 448.00 | 355 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 992.00 | 28 659.00 | 14 334.00 | 42 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 180.00 | 496 753.00 | 95 427.00 | 592 180.00 |
BT Marchandises | 413 413.00 | | 413 413.00 | 413 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 945.00 | 2 130.00 | 44 815.00 | 46 945.00 |
BZ Autres créances | 110 403.00 | | 110 403.00 | 110 403.00 |
CF Disponibilités | 846 206.00 | | 846 206.00 | 846 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 282.00 | 2 130.00 | 1 435 152.00 | 1 437 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 462.00 | 498 883.00 | 1 530 579.00 | 2 029 462.00 |
CU Autres participations | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 63 412.00 | 63 206.00 | | 63 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 626.00 | 100 206.00 | | 283 626.00 |
DL TOTAL (I) | 388 962.00 | 205 336.00 | | 388 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 577.00 | 293 425.00 | | 249 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 618.00 | 90 671.00 | | 282 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 747.00 | 602 977.00 | | 522 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 028.00 | 74 653.00 | | 86 028.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 617.00 | 1 061 726.00 | | 1 141 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 579.00 | 1 328 062.00 | | 1 530 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 359.00 | 812 201.00 | | 935 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 739 238.00 | | 3 739 238.00 | 3 739 238.00 |
FG Production vendue services | 352 376.00 | | 352 376.00 | 352 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 614.00 | | 4 091 614.00 | 4 091 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 686 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 58 600.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 975.00 | 58 600.00 | | 55 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 58 730.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 331.00 | 98 730.00 | | 14 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 644.00 | -40 130.00 | | 41 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 000.00 | 43 112.00 | | 111 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 212.00 | 3 956 952.00 | | 4 173 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 586.00 | 3 856 746.00 | | 3 889 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 626.00 | 100 206.00 | | 283 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 546.00 | | 9 508.00 | 598 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 21 313.00 | 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 874.00 | 15 000.00 | 592 180.00 | 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 398 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 298.00 | | | 172 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 090.00 | | 8 478.00 | 405 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 157.00 | | 1 030.00 | 21 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 641.00 | 40 067.00 | 1 029.00 | 294 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 750.00 | 40 067.00 | 1 029.00 | 292 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 163 074.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | 163 074.00 | | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 130.00 | 163 074.00 | 61 000.00 | 63 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 074.00 | 21 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 747.00 | 522 747.00 | | 522 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 577.00 | 43 319.00 | 176 349.00 | 249 577.00 |
VI Groupe et associés | 282 118.00 | 282 118.00 | | 282 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VP Divers | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 183.00 | 176 663.00 | 11 520.00 | 188 183.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 617.00 | 935 359.00 | 176 349.00 | 1 141 617.00 |