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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 1 891.00 | 400.00 | 2 291.00 |
AH Fonds commercial | 170 007.00 | | 170 007.00 | 170 007.00 |
AP Constructions | 355 577.00 | 267 571.00 | 88 005.00 | 355 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 514.00 | 25 179.00 | 24 335.00 | 49 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 546.00 | 294 641.00 | 303 905.00 | 598 546.00 |
BT Marchandises | 386 566.00 | | 386 566.00 | 386 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 899.00 | 2 130.00 | 50 769.00 | 52 899.00 |
BZ Autres créances | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
CF Disponibilités | 496 094.00 | | 496 094.00 | 496 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 286.00 | 2 130.00 | 1 024 156.00 | 1 026 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 833.00 | 296 771.00 | 1 328 062.00 | 1 624 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
CU Autres participations | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 63 206.00 | 100 436.00 | | 63 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 206.00 | -37 230.00 | | 100 206.00 |
DL TOTAL (I) | 205 336.00 | 105 130.00 | | 205 336.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 58 600.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 58 600.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 425.00 | 250 071.00 | | 293 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 671.00 | 9 706.00 | | 90 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 977.00 | 380 169.00 | | 602 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 653.00 | 109 552.00 | | 74 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 726.00 | 749 497.00 | | 1 061 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 062.00 | 913 227.00 | | 1 328 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 201.00 | 566 660.00 | | 812 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 306.00 | | 20 240.00 | 578 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 898.00 | | 400.00 | 171 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 436.00 | | 19 655.00 | 385 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 973.00 | | 185.00 | 20 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 641.00 | 59 218.00 | 19 218.00 | 254 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 750.00 | 59 218.00 | 19 218.00 | 252 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 600.00 | 61 000.00 | 58 600.00 | 58 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 600.00 | 63 130.00 | 58 600.00 | 58 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 58 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 977.00 | 602 977.00 | | 602 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 425.00 | 43 900.00 | 175 032.00 | 293 425.00 |
VI Groupe et associés | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 712.00 | | | 306 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 752.00 | | | 271 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VP Divers | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 992.00 | 151 567.00 | 2 425.00 | 153 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 726.00 | 812 201.00 | 175 032.00 | 1 061 726.00 |