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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 890.00 | 400.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 170 007.00 | 163 074.00 | 6 933.00 | 170 007.00 |
AP Constructions | 355 576.00 | 355 576.00 | | 355 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 488.00 | 36 482.00 | 12 005.00 | 48 488.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 916.00 | 557 024.00 | 45 892.00 | 602 916.00 |
BT Marchandises | 444 440.00 | | 444 440.00 | 444 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 066.00 | 2 129.00 | 31 936.00 | 34 066.00 |
BZ Autres créances | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
CF Disponibilités | 1 229 256.00 | | 1 229 256.00 | 1 229 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 433.00 | 2 129.00 | 1 873 303.00 | 1 875 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 349.00 | 559 154.00 | 1 919 195.00 | 2 478 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
CU Autres participations | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 17 038.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 641.00 | 283 841.00 | | 311 641.00 |
DL TOTAL (I) | 353 565.00 | 342 803.00 | | 353 565.00 |
DP Provisions pour risques | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 699.00 | 206 291.00 | | 462 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 809.00 | 265 000.00 | | 387 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 652.00 | 555 427.00 | | 595 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 752.00 | 65 416.00 | | 103 752.00 |
EA Autres dettes | 10 453.00 | 760.00 | | 10 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 560 366.00 | 1 093 227.00 | | 1 560 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 195.00 | 1 436 031.00 | | 1 919 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 622.00 | 1 093 227.00 | | 1 441 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 362 210.00 | | 3 362 210.00 | 3 362 210.00 |
FG Production vendue services | 462 751.00 | | 462 751.00 | 462 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 962.00 | | 3 824 962.00 | 3 824 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 790.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 790.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | 313.00 | | 3 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 805.00 | 313.00 | | 8 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 343.00 | 476.00 | | -8 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 369.00 | 97 959.00 | | 115 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 687.00 | 4 203 929.00 | | 3 854 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 046.00 | 3 920 087.00 | | 3 543 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 641.00 | 283 841.00 | | 311 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 684.00 | | 4 231.00 | 598 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 298.00 | | | 172 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 586.00 | | 3 977.00 | 404 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 799.00 | | 254.00 | 21 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 489.00 | 20 460.00 | | 373 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 598.00 | 20 460.00 | | 371 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 263.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 074.00 | | | 163 074.00 |
6T Sur comptes clients | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 204.00 | | | 165 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 204.00 | 5 263.00 | | 165 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 652.00 | 595 652.00 | | 595 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 699.00 | 343 954.00 | 118 744.00 | 462 699.00 |
VI Groupe et associés | 387 809.00 | 387 809.00 | | 387 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
VP Divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 846.00 | 212 846.00 | | 212 846.00 |
VW T.V.A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 366.00 | 1 441 622.00 | 118 744.00 | 1 560 366.00 |