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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 890.00 | 400.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 170 007.00 | 163 074.00 | 6 933.00 | 170 007.00 |
AP Constructions | 355 576.00 | 338 686.00 | 16 889.00 | 355 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 510.00 | 32 911.00 | 11 598.00 | 44 510.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 684.00 | 536 563.00 | 62 120.00 | 598 684.00 |
BT Marchandises | 388 222.00 | | 388 222.00 | 388 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 045.00 | 2 129.00 | 41 915.00 | 44 045.00 |
BZ Autres créances | 61 429.00 | | 61 429.00 | 61 429.00 |
CF Disponibilités | 862 159.00 | | 862 159.00 | 862 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 040.00 | 2 129.00 | 1 373 910.00 | 1 376 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 725.00 | 538 693.00 | 1 436 031.00 | 1 974 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CU Autres participations | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 17 038.00 | 63 412.00 | | 17 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 841.00 | 283 626.00 | | 283 841.00 |
DL TOTAL (I) | 342 803.00 | 388 962.00 | | 342 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 291.00 | 249 577.00 | | 206 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 000.00 | 282 618.00 | | 265 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 427.00 | 522 747.00 | | 555 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 416.00 | 86 028.00 | | 65 416.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 647.00 | | 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 227.00 | 1 141 617.00 | | 1 093 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 031.00 | 1 530 579.00 | | 1 436 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 935 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 180.00 | | 6 505.00 | 592 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 298.00 | | | 172 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 569.00 | | 6 018.00 | 398 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 313.00 | | 487.00 | 21 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 678.00 | 39 811.00 | | 333 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 788.00 | 39 811.00 | | 331 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 074.00 | | | 163 074.00 |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 204.00 | | | 165 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 204.00 | | | 165 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 428.00 | 555 428.00 | | 555 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 292.00 | 43 627.00 | 162 665.00 | 206 292.00 |
VI Groupe et associés | 265 001.00 | 265 001.00 | | 265 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 514.00 | 124 658.00 | 11 856.00 | 136 514.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 228.00 | 930 563.00 | 162 665.00 | 1 093 228.00 |