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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 998.00 | 534.00 | 211 464.00 | 211 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 998.00 | 534.00 | 211 464.00 | 211 998.00 |
BZ Autres créances | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 319 690.00 | 80 784.00 | 1 238 906.00 | 1 319 690.00 |
CF Disponibilités | 118 058.00 | | 118 058.00 | 118 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 980.00 | 80 784.00 | 1 364 196.00 | 1 444 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 978.00 | 81 318.00 | 1 575 660.00 | 1 656 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 480 116.00 | 1 486 855.00 | | 1 480 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 624.00 | 35 259.00 | | 6 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 240.00 | 1 604 616.00 | | 1 569 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | 26 158.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868.00 | 17 467.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 420.00 | 47 072.00 | | 6 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 660.00 | 1 651 687.00 | | 1 575 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 420.00 | 47 072.00 | | 6 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 016.00 | 17 147.00 | | 18 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 814.00 | 332 584.00 | | 129 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 190.00 | 297 324.00 | | 123 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 624.00 | 35 259.00 | | 6 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 998.00 | | | 211 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 998.00 | | | 211 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 258.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276.00 | 258.00 | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |