| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 263.00 | 1 421.00 | 218 842.00 | 220 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 263.00 | 1 421.00 | 218 842.00 | 220 263.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 825 747.00 | 232 449.00 | 1 593 298.00 | 1 825 747.00 |
CF Disponibilités | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 270.00 | 232 449.00 | 1 657 821.00 | 1 890 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 533.00 | 233 870.00 | 1 876 663.00 | 2 110 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 538 295.00 | 1 444 740.00 | | 1 538 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 166.00 | 174 805.00 | | 112 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 961.00 | 1 702 045.00 | | 1 732 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 653.00 | | | 139 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 2 489.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 702.00 | 33 694.00 | | 143 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 663.00 | 1 735 739.00 | | 1 876 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178.00 | 33 694.00 | | 4 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 078.00 | 49 084.00 | | 37 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 480.00 | 456 141.00 | | 425 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 314.00 | 281 336.00 | | 313 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 166.00 | 174 805.00 | | 112 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 263.00 | | | 220 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 263.00 | | | 220 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 335.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 335.00 | | 1 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 524.00 | | | 139 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -139 524.00 | | | -139 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 703.00 | 4 179.00 | | 143 703.00 |