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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 263.00 | 1 086.00 | 219 177.00 | 220 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 263.00 | 1 086.00 | 219 177.00 | 220 263.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 555 438.00 | 41 592.00 | 1 513 846.00 | 1 555 438.00 |
CF Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 154.00 | 41 592.00 | 1 516 562.00 | 1 558 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 417.00 | 42 678.00 | 1 735 739.00 | 1 778 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 740.00 | 1 480 116.00 | | 1 444 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 805.00 | 6 624.00 | | 174 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 045.00 | 1 569 240.00 | | 1 702 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 2 106.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 3 447.00 | | 2 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 068.00 | 868.00 | | 31 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 694.00 | 6 420.00 | | 33 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 739.00 | 1 575 660.00 | | 1 735 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 694.00 | 6 420.00 | | 33 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 084.00 | 18 016.00 | | 49 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 141.00 | 129 814.00 | | 456 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 335.00 | 123 190.00 | | 281 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 806.00 | 6 624.00 | | 174 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 998.00 | | | 211 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 998.00 | | | 211 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 552.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 552.00 | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |