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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 913.00 | 1 756.00 | 279 157.00 | 280 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 913.00 | 1 756.00 | 279 157.00 | 280 913.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 885 009.00 | 8 875.00 | 876 134.00 | 885 009.00 |
CF Disponibilités | 811 914.00 | | 811 914.00 | 811 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 923.00 | 8 875.00 | 1 688 048.00 | 1 696 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 836.00 | 10 631.00 | 1 967 205.00 | 1 977 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 586.00 | 1 538 295.00 | | 1 438 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 176.00 | 112 166.00 | | 287 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 262.00 | 1 732 961.00 | | 1 808 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 915.00 | 139 653.00 | | 72 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 138.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 912.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 943.00 | 143 702.00 | | 158 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 205.00 | 1 876 663.00 | | 1 967 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 306.00 | 4 178.00 | | 153 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 090.00 | 37 078.00 | | 118 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 104.00 | 425 480.00 | | 603 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 928.00 | 313 314.00 | | 315 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 176.00 | 112 166.00 | | 287 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 263.00 | | 60 650.00 | 220 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 263.00 | | 60 650.00 | 220 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421.00 | 335.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 335.00 | | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 915.00 | 67 278.00 | 5 637.00 | 72 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 943.00 | 153 306.00 | 5 637.00 | 158 943.00 |