| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 913.00 | 1 778.00 | 260 135.00 | 261 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 913.00 | 1 778.00 | 260 135.00 | 261 913.00 |
BZ Autres créances | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 719.00 | 159 976.00 | 1 380 743.00 | 1 540 719.00 |
CF Disponibilités | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 435.00 | 159 976.00 | 1 533 459.00 | 1 693 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 348.00 | 161 754.00 | 1 793 594.00 | 1 955 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 762.00 | 1 438 586.00 | | 1 375 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 830.00 | 287 176.00 | | 73 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 092.00 | 1 808 262.00 | | 1 532 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 302.00 | 72 915.00 | | 258 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 1 020.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 998.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 502.00 | 158 943.00 | | 261 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 594.00 | 1 967 205.00 | | 1 793 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200.00 | 153 306.00 | | 3 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 118 090.00 | | 7 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 050.00 | 603 104.00 | | 408 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 220.00 | 315 928.00 | | 334 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 830.00 | 287 176.00 | | 73 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 913.00 | | | 280 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 261 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 261 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 913.00 | | | 280 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 23.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 22.00 | | 1 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 302.00 | | | 258 302.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -185 387.00 | | | -185 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 502.00 | 3 200.00 | | 261 502.00 |