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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 161.00 | 12 575.00 | 2 585.00 | 15 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 333.00 | 12 575.00 | 12 757.00 | 25 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 664.00 | 12 575.00 | 56 089.00 | 68 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | | | 922.00 |
DH Report à nouveau | -644.00 | | | -644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DL TOTAL (I) | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 908.00 | 8 750.00 | 24 658.00 | 15 908.00 |
FG Production vendue services | 39 509.00 | 6 800.00 | 46 309.00 | 39 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 418.00 | 15 550.00 | 70 968.00 | 55 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 744.00 | | 1 801.00 | 23 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 25 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 360.00 | | 1 801.00 | 13 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 947.00 | 1 628.00 | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 947.00 | 1 628.00 | | 10 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 020.00 | 36 470.00 | 2 550.00 | 39 020.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 134.00 | 29 884.00 | 3 251.00 | 33 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 749.00 | | | 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 029.00 | | | 16 029.00 |